Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 2,69 % 5,54 % -1,72 % 12,50 % 12,55 % 4,09 % 13,31 % - -
Categoria -0,30 % -0,30 % 0,04 % -0,13 % 0,09 % -0,05 % -0,07 % 13,59 % 6,94 % 51,33 %
Delta 0,54 % 2,99 % 5,50 % -1,59 % 12,41 % 12,61 % 4,16 % -0,29 % - -
Benchmark* -0,71 % 0,86 % 3,61 % 7,74 % 10,09 % 8,75 % 20,22 % 64,06 % 81,07 % 159,31 %
Delta 0,94 % 1,83 % 1,93 % -9,46 % 2,41 % 3,81 % -16,13 % -50,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,18 % 18,78 % -5,34 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,53 % 10,64 % -20,66 % 14,45 % 15,44 % 27,81 % -8,09 %
Delta -8,36 % 4,25 % -15,98 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -17,24 % -7,44 % -24,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,64 % 3,79 % -
Categoria 4,98 % 4,08 % 0,54 %
Delta -2,34 % -0,29 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -22,88 % -13,40 % -
Rischio
Volatilità 13,90 % 12,01 % -
Volatilità Categoria 11,00 % 11,93 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -9,74 % -16,81 % -
Tempo di recupero 260 j - -
DSR 9,10 % 8,53 % -
Sortino 0,07 0,09 -
VAR 95 -3,19 % -2,78 % -
VAR 99 -4,75 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,07 -
TEV 15,61 % 13,76 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,20 0,30 -
Down Capture Ratio 0,25 0,34 -
Indice Omega 1,05 1,04 -
Reattività
Beta 0,28 0,37 -
4,63 16,30 -
Beta bull 0,17 0,27 -
Beta bear 1,31 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,05 -
Kurtosis 1,96 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR