Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 2,44 % -4,38 % 8,96 % 9,49 % 9,30 % -0,17 % 14,12 % - -
Categoria 0,39 % -0,88 % -6,74 % -7,31 % -7,59 % -6,94 % -3,92 % 8,14 % -0,83 % 47,71 %
Delta 0,36 % 3,32 % 2,36 % 16,28 % 17,08 % 16,24 % 3,75 % 5,98 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,82 % 4,10 % 1,88 % 13,03 % 9,82 % 12,84 % -9,29 % -35,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,31 % 19,00 % -5,40 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta -8,51 % 4,46 % -16,04 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -17,38 % -7,22 % -24,88 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,26 % 6,69 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta 0,91 % 1,35 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -10,27 % -9,71 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 12,00 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,34 % -16,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,63 % 8,18 % -
Sortino -0,50 0,45 -
VAR 95 -4,07 % -2,59 % -
VAR 99 -5,53 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,30 -
TEV 16,43 % 13,23 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,24 0,36 -
Down Capture Ratio 0,36 0,32 -
Indice Omega 0,89 1,13 -
Reattività
Beta 0,40 0,41 -
19,45 19,24 -
Beta bull 0,20 0,38 -
Beta bear 0,57 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,13 -
Kurtosis 2,15 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR