Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,54 % 3,93 % 14,26 % 15,11 % 29,90 % 27,37 % 51,39 % 96,54 % - -
Categoria 0,30 % -0,33 % 2,06 % 1,31 % 6,47 % 5,85 % 14,23 % 41,49 % 51,40 % 83,39 %
Delta 1,24 % 4,25 % 12,20 % 13,80 % 23,43 % 21,52 % 37,16 % 55,05 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,44 % 3,43 % 3,75 % 10,19 % 9,80 % 18,76 % 51,88 % 68,53 % 106,10 %
Delta 1,01 % 3,48 % 10,83 % 11,36 % 19,71 % 17,56 % 32,63 % 44,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,34 % 11,98 % 14,87 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,71 % -2,47 % 2,27 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,53 % -6,58 % 7,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,61 % 21,85 % -
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta 28,81 % 9,98 % -
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta 24,52 % 7,76 % -
Rischio
Volatilità 10,36 % 12,42 % -
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -6,35 % -16,42 % -
Tempo di recupero 47 j 174 j -
DSR 5,50 % 8,88 % -
Sortino 8,29 2,12 -
VAR 95 -1,82 % -2,14 % -
VAR 99 -3,77 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,40 1,52 -
TEV 5,19 % 5,48 % -
Information ratio (IR) 4,72 1,42 -
Up Capture Ratio 1,30 1,09 -
Down Capture Ratio 0,59 0,87 -
Indice Omega 3,46 1,64 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
74,91 80,63 -
Beta bull 0,96 0,86 -
Beta bear 1,17 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,74 -
Kurtosis 1,04 9,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR