Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,32 % -4,02 % 0,32 % -4,45 % 8,36 % 20,67 % 30,04 % 47,03 % - -
Categoria 0,33 % -1,77 % 1,67 % 2,88 % 8,23 % 11,38 % 16,75 % 46,12 % 38,61 % 94,87 %
Delta 0,99 % -2,25 % -1,35 % -7,33 % 0,13 % 9,29 % 13,29 % 0,91 % - -
Benchmark* 0,30 % -2,27 % 1,02 % 2,85 % 10,54 % 13,62 % 21,13 % 65,88 % 73,17 % 157,09 %
Delta 1,02 % -1,75 % -0,69 % -7,30 % -2,18 % 7,05 % 8,90 % -18,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,42 % 5,53 % 2,84 % - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 7,72 % -10,94 % -11,32 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,35 % -20,70 % -16,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,15 % 9,67 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 11,18 % -1,68 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 6,15 % -6,86 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 17,45 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -17,68 % -23,34 % -
Tempo di recupero - 238 j -
DSR 10,31 % 11,91 % -
Sortino 2,34 0,57 -
VAR 95 -3,24 % -4,02 % -
VAR 99 -5,78 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,39 -
TEV 11,68 % 11,35 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,60 -
Up Capture Ratio 1,25 1,01 -
Down Capture Ratio 1,14 1,20 -
Indice Omega 1,70 1,21 -
Reattività
Beta 1,19 1,02 -
50,11 57,70 -
Beta bull 1,08 1,13 -
Beta bear 1,56 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,06 -
Kurtosis 0,38 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR