Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 5,46 % 14,73 % 17,37 % 12,84 % 16,13 % 40,40 % 106,46 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta 0,16 % 3,73 % 10,10 % 12,97 % 6,37 % 9,79 % 22,05 % 65,02 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta 0,11 % 3,43 % 9,49 % 11,55 % 5,23 % 8,15 % 16,01 % 42,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,73 % 33,52 % 49,30 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 1,10 % 17,04 % 35,08 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,33 % 7,30 % 29,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,91 % 25,44 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 17,48 % 13,71 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 11,39 % 8,26 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 18,89 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -11,21 % -26,48 % -
Tempo di recupero 164 j 228 j -
DSR 8,05 % 12,47 % -
Sortino 4,34 1,80 -
VAR 95 -2,87 % -3,18 % -
VAR 99 -3,31 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 1,19 -
TEV 7,60 % 8,80 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,94 -
Up Capture Ratio 1,37 1,39 -
Down Capture Ratio 1,34 1,34 -
Indice Omega 2,03 1,53 -
Reattività
Beta 1,34 1,31 -
82,02 82,98 -
Beta bull 1,35 1,39 -
Beta bear 1,08 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,56 -0,57 -
Kurtosis 0,73 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR