Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 2,14 % 0,51 % 0,04 % 10,53 % 5,74 % 45,47 % -2,27 % - -
Categoria 0,65 % 1,44 % 3,65 % 5,15 % 11,14 % 8,15 % 17,31 % 41,08 % 44,30 % 91,85 %
Delta -0,62 % 0,70 % -3,14 % -5,10 % -0,60 % -2,41 % 28,16 % -43,35 % - -
Benchmark* 0,54 % 1,59 % 4,85 % 7,48 % 13,22 % 10,47 % 24,17 % 64,21 % 84,58 % 160,16 %
Delta -0,51 % 0,55 % -4,35 % -7,44 % -2,68 % -4,74 % 21,30 % -66,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,23 % -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 2,61 % -24,98 % -20,50 % -5,02 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,17 % -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,38 % 1,09 % -
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta 16,95 % -10,63 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 10,86 % -16,09 % -
Rischio
Volatilità 25,06 % 23,60 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -10,75 % -38,08 % -
Tempo di recupero 77 j 953 j -
DSR 15,51 % 16,76 % -
Sortino 2,22 -0,11 -
VAR 95 -5,65 % -5,25 % -
VAR 99 -8,09 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 -0,08 -
TEV 22,66 % 18,45 % -
Information ratio (IR) 0,48 -0,87 -
Up Capture Ratio 1,16 1,00 -
Down Capture Ratio 0,75 1,48 -
Indice Omega 1,59 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 1,13 -
18,21 39,37 -
Beta bull 0,93 0,95 -
Beta bear 1,47 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,12 -
Kurtosis 0,28 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR