Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -1,46 % -5,07 % 3,64 % 4,31 % 15,46 % 13,12 % 50,48 % - -
Categoria 0,87 % -1,44 % -5,51 % 1,17 % 3,71 % 19,92 % 19,91 % 67,62 % 37,01 % 96,45 %
Delta 0,01 % -0,02 % 0,44 % 2,48 % 0,60 % -4,46 % -6,79 % -17,14 % - -
Benchmark* 1,37 % -0,74 % -5,47 % 2,23 % 3,50 % 20,47 % 19,44 % 73,29 % 44,62 % 106,41 %
Delta -0,49 % -0,72 % 0,40 % 1,41 % 0,81 % -5,01 % -6,32 % -22,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,70 % 11,18 % -1,58 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -3,43 % -2,01 % -7,65 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,39 % -3,16 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,15 % 15,54 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -8,52 % -4,22 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -9,46 % -5,72 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 15,01 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,06 % -20,21 % -
Tempo di recupero 92 j 283 j -
DSR 9,33 % 9,86 % -
Sortino 2,37 1,29 -
VAR 95 -3,66 % -3,27 % -
VAR 99 -4,77 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,85 -
TEV 6,71 % 5,69 % -
Information ratio (IR) -1,41 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,80 0,90 -
Down Capture Ratio 0,87 1,00 -
Indice Omega 1,66 1,35 -
Reattività
Beta 0,86 0,95 -
R² 83,02 85,88 -
Beta bull 0,83 0,96 -
Beta bear 1,03 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,09 -
Kurtosis 0,24 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR