Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % 2,00 % 1,22 % 6,98 % 13,87 % 7,24 % 18,13 % 27,33 % - -
Categoria -0,87 % 2,20 % 2,72 % 10,34 % 19,70 % 9,34 % 23,05 % 43,15 % 20,66 % 58,21 %
Delta 0,00 % -0,20 % -1,49 % -3,37 % -5,83 % -2,10 % -4,91 % -15,82 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,10 % 11,18 % -1,90 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -2,81 % -1,97 % -8,04 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,00 % -3,16 % -7,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,72 % 7,19 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -6,15 % -4,74 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -7,83 % -5,90 % -
Rischio
Volatilità 14,80 % 14,22 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -19,09 % -20,13 % -
Tempo di recupero 141 j 283 j -
DSR 9,92 % 9,90 % -
Sortino 1,47 0,42 -
VAR 95 -3,23 % -3,03 % -
VAR 99 -5,89 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,29 -
TEV 4,99 % 5,09 % -
Information ratio (IR) -1,57 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,86 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 1,10 -
Indice Omega 1,42 1,12 -
Reattività
Beta 0,95 1,01 -
88,88 87,19 -
Beta bull 1,15 1,08 -
Beta bear 0,88 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,07 -
Kurtosis 1,09 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR