Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,85 % -3,78 % 0,21 % 20,86 % 27,92 % 26,20 % 45,78 % 76,55 % - -
Categoria -2,45 % -3,47 % -0,09 % 20,82 % 27,24 % 25,76 % 43,72 % 69,71 % 39,61 % 87,15 %
Delta -0,40 % -0,31 % 0,30 % 0,05 % 0,68 % 0,44 % 2,06 % 6,84 % - -
Benchmark* -3,33 % -3,89 % -0,31 % 20,66 % 27,43 % 26,37 % 45,35 % 76,89 % 46,49 % 98,16 %
Delta 0,48 % 0,11 % 0,52 % 0,21 % 0,48 % -0,17 % 0,44 % -0,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,32 % 14,52 % 5,61 % - - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,11 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 2,37 % 1,38 % -0,50 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,23 % 0,18 % -0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,72 % 21,42 % -
Categoria 47,31 % 19,92 % 7,48 %
Delta 2,41 % 1,50 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -0,54 % -0,19 % -
Rischio
Volatilità 14,99 % 14,92 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,05 % -17,52 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 7,35 % 9,57 % -
Sortino 6,50 1,93 -
VAR 95 -1,99 % -2,89 % -
VAR 99 -5,34 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,19 1,24 -
TEV 2,94 % 2,79 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 1,03 -
Indice Omega 2,68 1,49 -
Reattività
Beta 1,04 1,02 -
96,26 96,53 -
Beta bull 1,07 1,02 -
Beta bear 1,07 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,11 -
Kurtosis 1,86 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR