Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,38 % -0,60 % -5,50 % 2,71 % 4,44 % 20,25 % 19,20 % 73,53 % - -
Categoria 0,87 % -1,44 % -5,51 % 1,17 % 3,71 % 19,92 % 19,91 % 67,62 % 37,01 % 96,45 %
Delta 0,51 % 0,84 % 0,01 % 1,54 % 0,73 % 0,33 % -0,71 % 5,91 % - -
Benchmark* 1,37 % -0,74 % -5,47 % 2,23 % 3,50 % 20,47 % 19,44 % 73,29 % 44,62 % 106,41 %
Delta 0,01 % 0,14 % -0,03 % 0,48 % 0,94 % -0,23 % -0,23 % 0,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,65 % 14,48 % 4,89 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,52 % 1,28 % -1,18 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,56 % 0,14 % -1,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,57 % 21,24 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -0,10 % 1,48 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -1,04 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 16,56 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,54 % -18,06 % -
Tempo di recupero - 143 j -
DSR 9,35 % 9,63 % -
Sortino 3,26 1,91 -
VAR 95 -3,88 % -3,40 % -
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,23 -
TEV 2,38 % 3,14 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,94 1,54 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
R² 97,95 95,64 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,16 -
Kurtosis 1,09 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR