Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,66 % 0,06 % 3,82 % 16,61 % 25,79 % 24,47 % 44,47 % 68,28 % - -
Categoria 2,26 % 1,00 % 3,54 % 16,47 % 25,85 % 24,40 % 43,51 % 64,06 % 39,90 % 76,56 %
Delta 0,41 % -0,94 % 0,27 % 0,13 % -0,05 % 0,07 % 0,96 % 4,22 % - -
Benchmark* 2,85 % 0,65 % 3,64 % 16,59 % 26,35 % 25,16 % 45,68 % 70,79 % 47,12 % 86,02 %
Delta -0,18 % -0,59 % 0,18 % 0,01 % -0,56 % -0,68 % -1,21 % -2,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,65 % 14,48 % 4,89 % - - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 2,70 % 1,35 % -1,19 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,56 % 0,14 % -1,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,14 % 20,86 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta 1,86 % 0,97 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -1,13 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 14,80 % 14,86 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,80 % -18,06 % -
Tempo di recupero 53 j 143 j -
DSR 7,17 % 9,54 % -
Sortino 6,58 1,88 -
VAR 95 -1,62 % -3,17 % -
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,19 1,20 -
TEV 3,06 % 3,17 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 2,69 1,48 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
95,77 95,46 -
Beta bull 1,07 1,02 -
Beta bear 1,06 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,13 -
Kurtosis 1,77 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR