Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,70 % 2,05 % 3,40 % 16,55 % 28,11 % 26,33 % 48,46 % 73,65 % - -
Categoria -1,61 % 1,22 % 3,36 % 16,73 % 27,83 % 26,17 % 46,45 % 69,71 % 42,07 % 77,49 %
Delta -0,10 % 0,83 % 0,03 % -0,18 % 0,28 % 0,16 % 2,02 % 3,94 % - -
Benchmark* -1,83 % 1,84 % 3,37 % 17,46 % 29,22 % 27,36 % 49,54 % 77,23 % 49,73 % 87,61 %
Delta 0,12 % 0,21 % 0,03 % -0,91 % -1,11 % -1,03 % -1,08 % -3,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,36 % 14,29 % 7,35 % - - - - -
Categoria 15,88 % 13,12 % 6,07 % -16,76 % 6,41 % 8,22 % 20,74 % -12,34 %
Delta 0,48 % 1,17 % 1,28 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,73 % -0,05 % 1,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,37 % 20,68 % -
Categoria 47,17 % 19,85 % 7,43 %
Delta 1,20 % 0,83 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -1,89 % -0,93 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 14,36 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 13,45 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,33 % -17,64 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 7,04 % 9,27 % -
Sortino 6,59 1,91 -
VAR 95 -1,67 % -3,00 % -
VAR 99 -4,99 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,22 1,23 -
TEV 2,86 % 2,90 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 2,66 1,49 -
Reattività
Beta 1,00 0,97 -
96,08 95,99 -
Beta bull 1,02 0,96 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,19 -
Kurtosis 1,36 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR