Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,60 % -1,78 % 2,63 % 5,76 % 18,11 % 6,81 % 23,21 % 43,66 % - -
Categoria -1,48 % -1,44 % 2,57 % 6,34 % 17,96 % 6,73 % 22,08 % 39,68 % 19,34 % 50,61 %
Delta -0,12 % -0,35 % 0,06 % -0,58 % 0,15 % 0,08 % 1,13 % 3,98 % - -
Benchmark* -1,45 % -1,63 % 2,73 % 6,11 % 18,76 % 6,97 % 24,22 % 44,51 % 23,85 % 59,38 %
Delta -0,15 % -0,15 % -0,10 % -0,36 % -0,66 % -0,16 % -1,01 % -0,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,36 % 14,29 % 7,35 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 0,46 % 1,13 % 1,21 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,73 % -0,05 % 1,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,71 % 13,20 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 0,83 % 1,27 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -0,84 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 14,94 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,64 % -17,64 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,27 % 9,09 % -
Sortino 2,10 1,12 -
VAR 95 -3,73 % -3,00 % -
VAR 99 -6,81 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,78 -
TEV 3,00 % 2,93 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,04 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,62 1,31 -
Reattività
Beta 1,00 0,97 -
95,98 95,04 -
Beta bull 1,06 0,92 -
Beta bear 0,97 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,47 -
Kurtosis 1,85 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR