Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,36 % -2,12 % -0,63 % 8,17 % 7,56 % 10,54 % 18,71 % 63,95 % - -
Categoria -0,71 % -1,36 % 0,10 % 7,80 % 8,26 % 11,06 % 18,35 % 54,97 % 62,85 % 152,75 %
Delta -0,64 % -0,76 % -0,72 % 0,36 % -0,70 % -0,51 % 0,36 % 8,98 % - -
Benchmark* -0,71 % -1,53 % -0,11 % 8,33 % 9,58 % 12,40 % 20,64 % 66,84 % 83,50 % 196,68 %
Delta -0,65 % -0,59 % -0,52 % -0,17 % -2,03 % -1,86 % -1,93 % -2,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,45 % 31,99 % 25,01 % - - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,37 % 30,58 % -1,87 %
Delta 0,77 % 5,18 % 5,98 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,27 % -0,52 % 2,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,31 % 18,34 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta 2,32 % 2,74 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -0,46 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 11,28 % 15,32 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -10,39 % -23,84 % -
Tempo di recupero 96 j 276 j -
DSR 6,43 % 10,35 % -
Sortino 3,47 1,49 -
VAR 95 -2,59 % -2,89 % -
VAR 99 -2,88 % -6,89 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 1,01 -
TEV 4,41 % 4,42 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,00 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 0,96 1,03 -
Indice Omega 1,78 1,43 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
84,72 91,70 -
Beta bull 1,05 1,04 -
Beta bear 1,00 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,50 -
Kurtosis 0,77 3,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR