Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,50 % 4,71 % -1,40 % -4,35 % -2,64 % 3,95 % 36,75 % - -
Categoria -0,06 % 1,02 % 6,73 % 1,81 % 4,47 % 4,19 % 22,56 % 38,64 % 37,32 % 93,04 %
Delta -0,40 % -1,51 % -2,01 % -3,21 % -8,82 % -6,83 % -18,61 % -1,90 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,17 % 7,50 % 3,02 % 5,94 % 5,06 % 28,94 % 60,14 % 73,91 % 161,42 %
Delta -0,44 % -1,67 % -2,78 % -4,42 % -10,29 % -7,70 % -24,99 % -23,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,16 % 20,18 % 38,94 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,08 % 22,94 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta -5,46 % 3,70 % 24,73 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,90 % -6,04 % 19,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,47 % 9,44 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta -12,51 % 0,35 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -16,31 % -5,18 % -
Rischio
Volatilità 11,77 % 10,88 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -10,64 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,26 % 7,35 % -
Sortino -0,70 0,87 -
VAR 95 -2,38 % -2,37 % -
VAR 99 -5,76 % -3,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,59 -
TEV 7,89 % 7,91 % -
Information ratio (IR) -2,07 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,52 0,73 -
Down Capture Ratio 0,87 0,76 -
Indice Omega 0,79 1,24 -
Reattività
Beta 0,67 0,67 -
73,80 62,49 -
Beta bull 0,84 0,66 -
Beta bear 0,54 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,15 -
Kurtosis 2,27 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR