Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 4,59 % 7,15 % 4,67 % 24,65 % 35,95 % 42,95 % 48,10 % - -
Categoria 0,31 % 2,88 % 1,32 % -2,41 % 6,29 % 16,88 % 37,64 % 47,54 % 79,84 % 115,77 %
Delta 0,72 % 1,71 % 5,83 % 7,08 % 18,36 % 19,07 % 5,31 % 0,55 % - -
Benchmark* -0,75 % 0,67 % -2,23 % -2,69 % 2,18 % 12,00 % 22,49 % 33,37 % 42,61 % 102,94 %
Delta 1,77 % 3,92 % 9,37 % 7,36 % 22,47 % 23,95 % 20,46 % 14,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,65 % 9,82 % - - - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -28,35 % 7,41 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,87 % 9,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,38 % 11,25 % -
Categoria 41,71 % 13,79 % 11,41 %
Delta -9,33 % -2,54 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 3,89 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 20,50 % 20,27 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -10,61 % -20,72 % -
Tempo di recupero - 379 j -
DSR 13,73 % 14,78 % -
Sortino 2,21 0,56 -
VAR 95 -5,48 % -4,20 % -
VAR 99 -6,57 % -6,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,41 -
TEV 28,79 % 21,92 % -
Information ratio (IR) 0,14 0,04 -
Up Capture Ratio 0,17 0,39 -
Down Capture Ratio -0,57 0,16 -
Indice Omega 1,62 1,21 -
Reattività
Beta -0,20 0,36 -
2,78 8,19 -
Beta bull 0,15 0,29 -
Beta bear -0,55 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,90 -
Kurtosis 0,07 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR