Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,42 % -2,97 % 1,08 % 29,66 % 42,55 % 39,83 % 64,72 % 114,83 % - -
Categoria -2,45 % -3,47 % -0,09 % 20,82 % 27,24 % 25,76 % 43,72 % 69,71 % 39,61 % 87,15 %
Delta -0,97 % 0,49 % 1,17 % 8,84 % 15,31 % 14,08 % 21,00 % 45,12 % - -
Benchmark* -3,33 % -3,89 % -0,31 % 20,66 % 27,43 % 26,37 % 45,35 % 76,89 % 46,49 % 98,16 %
Delta -0,09 % 0,92 % 1,38 % 9,00 % 15,12 % 13,47 % 19,37 % 37,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,78 % 17,94 % 12,65 % - - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,11 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 5,83 % 4,79 % 6,54 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,69 % 3,59 % 6,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,52 % 29,03 % -
Categoria 47,31 % 19,92 % 7,48 %
Delta 23,21 % 9,11 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta 20,26 % 7,42 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,53 % -19,10 % -
Tempo di recupero 48 j 143 j -
DSR 6,54 % 9,15 % -
Sortino 10,48 2,85 -
VAR 95 -1,30 % -3,13 % -
VAR 99 -4,92 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,44 1,73 -
TEV 4,22 % 3,69 % -
Information ratio (IR) 4,80 2,01 -
Up Capture Ratio 1,12 1,07 -
Down Capture Ratio 0,73 0,91 -
Indice Omega 3,83 1,74 -
Reattività
Beta 1,05 1,01 -
92,69 94,02 -
Beta bull 1,15 1,06 -
Beta bear 1,03 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,05 -
Kurtosis 1,57 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR