Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,68 % 0,53 % -4,69 % 5,23 % 13,98 % 37,08 % 38,21 % 111,73 % - -
Categoria 0,87 % -1,44 % -5,51 % 1,17 % 3,71 % 19,92 % 19,91 % 67,62 % 37,01 % 96,45 %
Delta 0,80 % 1,97 % 0,82 % 4,07 % 10,27 % 17,16 % 18,30 % 44,11 % - -
Benchmark* 1,37 % -0,74 % -5,47 % 2,23 % 3,50 % 20,47 % 19,44 % 73,29 % 44,62 % 106,41 %
Delta 0,31 % 1,27 % 0,78 % 3,00 % 10,48 % 16,61 % 18,77 % 38,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,78 % 17,94 % 12,65 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 5,65 % 4,74 % 6,58 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,69 % 3,59 % 6,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,81 % 29,88 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 22,14 % 10,12 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 21,20 % 8,62 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 15,22 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,86 % -19,10 % -
Tempo di recupero 92 j 143 j -
DSR 8,46 % 9,23 % -
Sortino 6,24 2,93 -
VAR 95 -2,97 % -3,26 % -
VAR 99 -4,92 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,09 1,78 -
TEV 4,22 % 3,78 % -
Information ratio (IR) 5,03 2,28 -
Up Capture Ratio 1,15 1,07 -
Down Capture Ratio 0,83 0,90 -
Indice Omega 2,62 1,80 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
R² 93,91 93,83 -
Beta bull 1,08 1,05 -
Beta bear 0,94 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,08 -
Kurtosis 0,70 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR