Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,19 % 0,49 % 0,96 % 0,61 % 1,97 % 8,95 % 8,53 % 6,59 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,48 % 0,37 % 0,86 % 0,67 % 1,99 % 9,61 % 9,40 % 8,16 %
Delta 0,01 % -0,02 % -0,29 % 0,12 % 0,10 % -0,07 % -0,02 % -0,65 % -0,87 % -1,56 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,60 % 1,99 % 9,29 % 9,65 % 7,98 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,34 % -1,12 % -1,39 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,19 % 3,60 % 2,89 % -0,43 % -0,78 % -0,60 % -0,53 % -0,65 %
Categoria 1,98 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,20 % -0,64 % -0,19 % 0,02 % -0,22 % -0,17 % -0,27 % -0,23 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,03 % -0,10 % -0,36 % -0,42 % -0,20 % -0,04 % -0,05 % -0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,97 % 2,88 % 1,61 %
Categoria 1,57 % 2,98 % 1,71 %
Delta 0,40 % -0,10 % -0,10 %
Benchmark* 2,02 % 3,03 % 1,83 %
Delta -0,04 % -0,14 % -0,22 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,12 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,59 % 0,52 % 0,47 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown 0,00 % -0,02 % -1,22 %
Tempo di recupero 4 j 2 j 807 j
DSR 0,03 % 0,06 % 0,08 %
Sortino -1,23 -2,42 -2,72
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,02 %
VAR 99 0,01 % 0,02 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -1,20 -0,88
TEV 0,04 % 0,07 % 0,08 %
Information ratio (IR) -1,05 -2,07 -2,65
Up Capture Ratio 0,97 0,95 0,93
Down Capture Ratio - - 1,51
Indice Omega 0,53 0,44 0,31
Reattività
Beta 1,47 0,93 1,03
36,53 69,21 89,41
Beta bull 1,47 0,93 1,05
Beta bear - - 0,00
Asimmetria
Skewness -0,42 0,09 -0,38
Kurtosis 4,82 -0,95 -0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester