Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % 1,90 % 7,93 % 9,17 % 9,85 % 13,08 % 25,13 % 54,90 % - -
Categoria 0,33 % 0,06 % 3,51 % 4,02 % 5,68 % 6,37 % 14,57 % 41,05 % 43,72 % 90,71 %
Delta 0,89 % 1,83 % 4,42 % 5,15 % 4,17 % 6,70 % 10,56 % 13,85 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,96 % 4,87 % 6,72 % 7,64 % 8,73 % 20,06 % 64,91 % 83,32 % 158,99 %
Delta 0,45 % 0,94 % 3,06 % 2,46 % 2,21 % 4,34 % 5,07 % -10,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 20,00 % 18,66 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -1,36 % 3,51 % 4,44 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,80 % -6,22 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,74 % 14,50 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 8,30 % 2,77 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 2,21 % -2,68 % -
Rischio
Volatilità 12,42 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -7,11 % -21,88 % -
Tempo di recupero 42 j 251 j -
DSR 6,94 % 10,05 % -
Sortino 3,71 1,14 -
VAR 95 -2,83 % -2,87 % -
VAR 99 -3,56 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,07 0,81 -
TEV 6,20 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 0,36 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,07 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,08 -
Indice Omega 2,07 1,35 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
75,12 82,39 -
Beta bull 0,89 0,92 -
Beta bear 1,34 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,82 -
Kurtosis 0,65 2,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR