Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,53 % -4,10 % 3,41 % 7,99 % 11,17 % 18,93 % 48,20 % - -
Categoria 0,64 % 0,72 % -0,90 % 5,73 % 8,69 % 10,61 % 17,34 % 41,20 % 38,68 % 93,76 %
Delta -0,09 % -0,19 % -3,20 % -2,32 % -0,69 % 0,55 % 1,59 % 7,01 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,00 % -0,19 % 7,38 % 11,73 % 13,64 % 22,05 % 62,01 % 75,86 % 158,98 %
Delta -0,19 % -0,46 % -3,91 % -3,98 % -3,74 % -2,47 % -3,11 % -13,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 20,00 % 18,66 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta -1,40 % 3,51 % 4,43 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,80 % -6,22 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,34 % 15,34 % -
Categoria 19,28 % 12,36 % 7,15 %
Delta 8,06 % 2,99 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 2,70 % -2,03 % -
Rischio
Volatilità 10,80 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -7,11 % -21,88 % -
Tempo di recupero 42 j 251 j -
DSR 6,30 % 10,00 % -
Sortino 4,02 1,24 -
VAR 95 -2,83 % -2,87 % -
VAR 99 -3,56 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 0,88 -
TEV 6,97 % 6,24 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,84 1,05 -
Indice Omega 2,06 1,37 -
Reattività
Beta 0,88 0,96 -
59,42 80,57 -
Beta bull 0,72 0,91 -
Beta bear 1,23 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,79 -
Kurtosis 0,89 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR