Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -4,35 % 4,70 % 6,81 % 52,36 % -0,34 % 111,41 % 148,64 % - -
Categoria 0,32 % 0,19 % 0,10 % 1,50 % 7,30 % 0,31 % 5,35 % 40,88 % 45,31 % 83,26 %
Delta -0,66 % -4,54 % 4,60 % 5,31 % 45,06 % -0,64 % 106,06 % 107,76 % - -
Benchmark* 0,58 % -0,05 % 0,01 % 2,84 % 10,45 % 0,59 % 7,13 % 62,39 % 86,33 % 146,00 %
Delta -0,92 % -4,30 % 4,70 % 3,97 % 41,92 % -0,92 % 104,28 % 86,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 122,75 % 9,77 % 2,04 % - - - - -
Categoria 5,58 % 16,49 % 14,28 % -16,12 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta 117,17 % -6,72 % -12,24 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 115,68 % -16,45 % -17,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 102,43 % 33,92 % -
Categoria 4,36 % 10,01 % 8,19 %
Delta 98,08 % 23,92 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 95,60 % 19,05 % -
Rischio
Volatilità 32,73 % 32,53 % -
Volatilità Categoria 13,07 % 11,11 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -19,63 % -32,01 % -
Tempo di recupero - 430 j -
DSR 17,99 % 18,98 % -
Sortino 5,57 1,63 -
VAR 95 -5,75 % -5,97 % -
VAR 99 -11,98 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,06 0,95 -
TEV 33,68 % 31,51 % -
Information ratio (IR) 2,84 0,60 -
Up Capture Ratio 1,72 1,12 -
Down Capture Ratio -0,15 0,47 -
Indice Omega 2,23 1,40 -
Reattività
Beta 0,38 0,69 -
3,57 7,78 -
Beta bull -1,21 0,15 -
Beta bear 0,88 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,43 -
Kurtosis 1,11 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR