Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 15,44 % 18,29 % -5,91 % -10,33 % 6,63 % 49,75 % 176,96 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta -0,62 % 11,42 % 13,31 % -4,05 % -17,77 % -14,21 % 6,26 % 122,36 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta -0,09 % 11,41 % 12,85 % -7,72 % -14,80 % -12,32 % 17,87 % 134,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 122,75 % 9,77 % 2,04 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 96,57 % 7,35 % 4,00 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 111,53 % 9,26 % -8,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,73 % 29,21 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -0,71 % 16,58 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,29 % 20,46 % -
Rischio
Volatilità 42,59 % 36,34 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -37,14 % -37,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,75 % 23,42 % -
Sortino 1,13 1,12 -
VAR 95 -9,77 % -6,67 % -
VAR 99 -14,61 % -11,98 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,72 -
TEV 29,05 % 28,17 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,73 -
Up Capture Ratio 2,04 1,81 -
Down Capture Ratio 2,29 1,41 -
Indice Omega 1,34 1,35 -
Reattività
Beta 2,12 1,53 -
74,21 45,37 -
Beta bull 1,82 1,14 -
Beta bear 2,26 1,65 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,04 -
Kurtosis -0,44 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR