Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,87 % -6,31 % -9,86 % -4,73 % 18,37 % 11,02 % 89,65 % 56,66 % - -
Categoria -2,93 % -2,20 % -0,93 % 4,07 % 20,88 % 19,52 % 48,47 % 53,43 % 77,96 % 113,03 %
Delta -1,94 % -4,11 % -8,93 % -8,79 % -2,50 % -8,51 % 41,17 % 3,23 % - -
Benchmark* -3,16 % -3,53 % -1,72 % 0,71 % 16,19 % 12,97 % 25,23 % 36,89 % 40,56 % 94,57 %
Delta -1,71 % -2,78 % -8,14 % -5,44 % 2,18 % -1,96 % 64,41 % 19,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,62 % -1,36 % -22,44 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 47,85 % -3,75 % -20,46 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 62,40 % -1,87 % -33,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 112,19 % 20,53 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,23 %
Delta 57,30 % 3,27 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 80,97 % 6,50 % -
Rischio
Volatilità 30,05 % 28,14 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -22,19 % -34,70 % -
Tempo di recupero - 798 j -
DSR 18,52 % 19,74 % -
Sortino 5,95 0,89 -
VAR 95 -4,52 % -5,84 % -
VAR 99 -11,50 % -11,50 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,67 0,62 -
TEV 19,61 % 18,58 % -
Information ratio (IR) 4,13 0,35 -
Up Capture Ratio 1,88 1,41 -
Down Capture Ratio 1,11 1,33 -
Indice Omega 2,41 1,26 -
Reattività
Beta 1,44 1,37 -
63,27 60,93 -
Beta bull 0,84 1,10 -
Beta bear 1,96 1,62 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,38 -
Kurtosis 1,25 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR