Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,40 % -1,55 % 0,63 % 31,18 % 66,47 % 17,87 % 94,20 % 48,58 % - -
Categoria 1,22 % -0,40 % 4,33 % 18,83 % 33,15 % 13,41 % 35,09 % 38,45 % 86,09 % 120,72 %
Delta 1,18 % -1,15 % -3,70 % 12,34 % 33,32 % 4,46 % 59,11 % 10,13 % - -
Benchmark* 1,39 % -0,30 % 5,70 % 23,18 % 25,14 % 14,77 % 17,67 % 33,38 % 61,90 % 109,98 %
Delta 1,00 % -1,25 % -5,07 % 8,00 % 41,33 % 3,10 % 76,53 % 15,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,65 % -1,36 % -22,44 % - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 48,12 % -3,61 % -20,44 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 62,43 % -1,87 % -33,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 96,88 % 11,25 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 63,39 % 1,61 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 83,26 % 4,34 % -
Rischio
Volatilità 26,74 % 26,20 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -22,13 % -44,21 % -
Tempo di recupero 112 j 970 j -
DSR 17,83 % 18,50 % -
Sortino 5,31 0,44 -
VAR 95 -3,95 % -5,81 % -
VAR 99 -15,01 % -8,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,54 0,31 -
TEV 16,74 % 17,24 % -
Information ratio (IR) 4,97 0,25 -
Up Capture Ratio 2,02 1,40 -
Down Capture Ratio 0,71 1,32 -
Indice Omega 2,54 1,17 -
Reattività
Beta 1,37 1,35 -
65,60 60,72 -
Beta bull 1,03 1,10 -
Beta bear 1,54 1,53 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,29 -
Kurtosis 6,00 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR