Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,20 % 2,10 % -5,51 % -0,70 % -3,86 % 7,98 % 6,94 % - -
Categoria 0,17 % 2,50 % 6,71 % 1,12 % 4,95 % 4,18 % 24,21 % 38,50 % 38,40 % 93,37 %
Delta -0,75 % -2,70 % -4,61 % -6,63 % -5,65 % -8,04 % -16,23 % -31,56 % - -
Benchmark* 0,01 % 2,29 % 7,00 % 2,05 % 6,35 % 4,96 % 30,52 % 59,52 % 75,36 % 162,38 %
Delta -0,59 % -2,49 % -4,90 % -7,55 % -7,05 % -8,82 % -22,54 % -52,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,05 % 9,71 % - - - - - -
Categoria 5,61 % 16,49 % 14,19 % -16,09 % 22,96 % 8,60 % 25,64 % -7,64 %
Delta -4,57 % -6,77 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,02 % -16,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,42 % 3,47 % -
Categoria 8,01 % 9,08 % 5,57 %
Delta -11,43 % -5,62 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -15,25 % -11,16 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,07 % -18,67 % -
Tempo di recupero 223 j - -
DSR 13,75 % 10,30 % -
Sortino -0,40 0,04 -
VAR 95 -4,08 % -2,94 % -
VAR 99 -9,16 % -4,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,03 -
TEV 14,41 % 11,80 % -
Information ratio (IR) -1,06 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,51 0,54 -
Down Capture Ratio 0,81 0,69 -
Indice Omega 0,88 1,02 -
Reattività
Beta 0,74 0,64 -
39,87 36,74 -
Beta bull 0,66 0,51 -
Beta bear 0,84 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,68 -
Kurtosis 2,72 3,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR