Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,07 % 4,89 % 16,58 % 22,74 % 16,58 % 50,36 % -5,08 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta -0,38 % 0,08 % 8,35 % 18,15 % 22,32 % 18,15 % 41,83 % -36,23 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 0,11 % -0,18 % 8,04 % 17,49 % 21,17 % 17,49 % 38,82 % -56,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,65 % -15,04 % - - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 17,04 % -31,52 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,58 % -41,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,66 % -3,20 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 34,14 % -14,39 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 33,66 % -19,59 % -
Rischio
Volatilità 18,38 % 19,41 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -13,97 % -46,40 % -
Tempo di recupero 54 j - -
DSR 11,57 % 14,51 % -
Sortino 3,34 -0,43 -
VAR 95 -3,86 % -4,71 % -
VAR 99 -7,36 % -6,71 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 -0,32 -
TEV 14,48 % 16,43 % -
Information ratio (IR) 2,32 -1,19 -
Up Capture Ratio 1,36 0,76 -
Down Capture Ratio 0,62 1,31 -
Indice Omega 1,90 0,91 -
Reattività
Beta 0,74 0,82 -
42,97 29,85 -
Beta bull 0,56 0,60 -
Beta bear 0,63 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,14 -
Kurtosis 0,88 -0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR