Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -1,59 % -0,64 % 8,74 % 7,92 % 12,42 % 20,17 % 36,45 % - -
Categoria -0,37 % -0,94 % 0,71 % 8,68 % 7,60 % 10,58 % 18,01 % 41,92 % 39,25 % 95,42 %
Delta -0,31 % -0,65 % -1,35 % 0,05 % 0,32 % 1,84 % 2,16 % -5,47 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,66 % 1,11 % 10,22 % 10,24 % 13,10 % 23,74 % 63,39 % 76,38 % 161,63 %
Delta -0,08 % -0,93 % -1,75 % -1,49 % -2,32 % -0,68 % -3,57 % -26,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,86 % 11,27 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta -0,81 % -5,22 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,21 % -14,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,90 % 11,14 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 5,61 % -1,22 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 0,26 % -6,23 % -
Rischio
Volatilità 11,36 % 13,42 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -8,15 % -19,55 % -
Tempo di recupero 65 j 247 j -
DSR 7,04 % 9,51 % -
Sortino 3,26 0,86 -
VAR 95 -1,87 % -2,83 % -
VAR 99 -3,82 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 0,61 -
TEV 6,88 % 6,25 % -
Information ratio (IR) 0,04 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,96 0,90 -
Down Capture Ratio 0,89 1,03 -
Indice Omega 1,84 1,25 -
Reattività
Beta 0,96 0,91 -
63,44 79,13 -
Beta bull 0,88 0,87 -
Beta bear 1,45 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,70 -
Kurtosis 0,35 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR