Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,86 % 0,41 % -3,09 % 12,57 % 11,20 % 9,72 % 27,75 % 52,69 % - -
Categoria -1,85 % -0,35 % -3,14 % 10,17 % 12,14 % 7,09 % 23,50 % 48,43 % 22,62 % 49,63 %
Delta -0,01 % 0,75 % 0,05 % 2,40 % -0,94 % 2,63 % 4,25 % 4,26 % - -
Benchmark* -2,36 % -0,49 % -3,22 % 11,23 % 13,61 % 7,79 % 25,09 % 54,06 % 29,07 % 59,37 %
Delta 0,49 % 0,90 % 0,13 % 1,34 % -2,41 % 1,93 % 2,66 % -1,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,43 % 6,80 % 14,65 % - - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta -3,43 % -6,34 % 8,58 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,67 % -7,54 % 8,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,29 % 15,81 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta 1,43 % 0,31 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,96 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 15,28 % 12,91 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -16,36 % -20,25 % -
Tempo di recupero 72 j 129 j -
DSR 10,42 % 9,08 % -
Sortino 2,81 1,41 -
VAR 95 -2,93 % -2,85 % -
VAR 99 -6,93 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 0,99 -
TEV 6,68 % 6,30 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,99 0,93 -
Down Capture Ratio 0,99 0,93 -
Indice Omega 1,79 1,38 -
Reattività
Beta 0,96 0,86 -
81,05 78,07 -
Beta bull 0,86 0,66 -
Beta bear 0,96 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,70 -
Kurtosis 1,80 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR