Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,41 % 4,11 % 13,48 % 27,69 % 11,89 % 32,01 % 68,07 % - -
Categoria 0,15 % 1,29 % 3,11 % 10,30 % 19,88 % 9,66 % 23,16 % 44,27 % 20,05 % 55,70 %
Delta 0,21 % 1,12 % 1,00 % 3,18 % 7,81 % 2,23 % 8,85 % 23,81 % - -
Benchmark* -0,64 % 1,46 % 2,84 % 10,14 % 21,16 % 10,02 % 25,05 % 49,32 % 24,88 % 65,45 %
Delta 0,99 % 0,95 % 1,26 % 3,34 % 6,53 % 1,87 % 6,96 % 18,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,87 % 18,29 % 12,38 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 5,96 % 5,14 % 6,25 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,77 % 3,95 % 6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,76 % 17,65 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 6,88 % 5,72 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 5,21 % 4,56 % -
Rischio
Volatilità 15,71 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -19,00 % -19,00 % -
Tempo di recupero 144 j 144 j -
DSR 10,50 % 9,35 % -
Sortino 2,63 1,56 -
VAR 95 -3,46 % -3,02 % -
VAR 99 -7,05 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 1,05 -
TEV 4,22 % 4,63 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,99 -
Up Capture Ratio 1,04 1,07 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 1,76 1,41 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
92,87 89,02 -
Beta bull 1,17 0,98 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,37 -
Kurtosis 1,87 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR