Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -1,37 % -2,79 % -2,62 % 1,73 % 2,01 % 4,15 % - - -
Categoria 0,17 % 1,02 % 3,60 % 2,81 % 9,53 % 7,56 % 19,37 % 41,50 % 52,86 % 104,33 %
Delta -0,41 % -2,38 % -6,39 % -5,43 % -7,80 % -5,55 % -15,22 % - - -
Benchmark* 0,14 % 1,12 % 3,26 % 3,59 % 9,42 % 8,81 % 17,75 % 44,55 % 58,42 % 111,10 %
Delta -0,38 % -2,49 % -6,05 % -6,21 % -7,69 % -6,80 % -13,59 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,03 % - - - - - - -
Categoria 0,61 % 18,94 % 7,08 % -2,58 % 33,84 % -3,77 % 25,60 % -5,67 %
Delta -5,64 % - - - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta -4,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,19 % - -
Categoria 22,02 % 11,41 % 8,88 %
Delta -13,84 % - -
Benchmark* 19,82 % 12,13 % 9,81 %
Delta -11,64 % - -
Rischio
Volatilità 9,71 % - -
Volatilità Categoria 10,00 % 12,26 % 12,77 %
Volatilità Benchmark 10,01 % 12,71 % 13,57 %
Max drawdown -6,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,57 % - -
Sortino 0,94 - -
VAR 95 -1,82 % - -
VAR 99 -3,65 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 - -
TEV 7,11 % - -
Information ratio (IR) -1,64 - -
Up Capture Ratio 0,56 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 1,30 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
54,83 - -
Beta bull 0,86 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -0,26 - -
Kurtosis 1,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR