Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 1,67 % 3,25 % -5,32 % -2,44 % 8,14 % 5,89 % 32,52 % - -
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta 0,32 % 2,91 % 0,81 % -3,22 % -6,55 % -4,83 % -7,06 % -6,82 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta 0,66 % 2,66 % -0,74 % -8,31 % -15,91 % -9,51 % -14,17 % -35,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,10 % 7,10 % - - - - - -
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta -0,61 % 1,34 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,04 % -19,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,35 % 8,10 % -
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta -9,54 % -2,79 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -13,80 % -10,53 % -
Rischio
Volatilità 13,56 % 12,27 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,39 % -10,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,62 % 8,55 % -
Sortino 0,34 0,62 -
VAR 95 -3,26 % -2,91 % -
VAR 99 -4,90 % -3,71 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,43 -
TEV 16,24 % 14,92 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,09 0,29 -
Down Capture Ratio -0,17 0,15 -
Indice Omega 1,15 1,19 -
Reattività
Beta 0,12 0,29 -
R² 0,88 9,28 -
Beta bull 0,16 0,34 -
Beta bear 1,25 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,21 -
Kurtosis 0,50 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR