Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,77 % -2,52 % -7,53 % 1,38 % 6,61 % 0,12 % 11,60 % 56,93 % - -
Categoria 0,91 % 0,17 % -0,78 % 12,51 % 14,61 % 9,16 % 26,25 % 51,29 % 24,45 % 51,45 %
Delta -2,68 % -2,69 % -6,75 % -11,12 % -8,00 % -9,04 % -14,66 % 5,64 % - -
Benchmark* 1,49 % 0,58 % 0,05 % 13,89 % 16,37 % 10,39 % 28,16 % 57,78 % 31,39 % 61,83 %
Delta -3,26 % -3,10 % -7,57 % -12,51 % -9,76 % -10,27 % -16,56 % -0,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,76 % 19,09 % - - - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta 0,90 % 5,95 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,34 % 4,75 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,19 % 18,61 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta -7,67 % 3,11 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -10,06 % 1,30 % -
Rischio
Volatilità 12,42 % 11,36 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -11,86 % -13,22 % -
Tempo di recupero 103 j 152 j -
DSR 9,48 % 7,82 % -
Sortino 2,12 1,99 -
VAR 95 -1,60 % -2,29 % -
VAR 99 -8,20 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,37 -
TEV 11,92 % 11,27 % -
Information ratio (IR) -0,84 0,12 -
Up Capture Ratio 0,64 0,66 -
Down Capture Ratio 0,55 0,43 -
Indice Omega 1,79 1,61 -
Reattività
Beta 0,53 0,51 -
37,66 34,50 -
Beta bull 0,03 0,38 -
Beta bear 0,78 0,56 -
Asimmetria
Skewness -2,41 -1,11 -
Kurtosis 10,70 5,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR