Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 1,67 % -6,73 % 8,41 % -2,42 % 8,41 % 94,66 % 200,45 % - -
Categoria 0,24 % 2,19 % 0,70 % 16,37 % 24,70 % 16,37 % 45,33 % 47,51 % 82,61 % 133,09 %
Delta -0,42 % -0,52 % -7,43 % -7,96 % -27,12 % -7,96 % 49,33 % 152,94 % - -
Benchmark* -0,22 % 4,69 % -1,50 % 12,05 % 18,03 % 12,05 % 23,42 % 33,41 % 48,78 % 115,85 %
Delta 0,04 % -3,02 % -5,23 % -3,64 % -20,46 % -3,64 % 71,23 % 167,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 22,89 % 35,37 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,20 % 43,15 % -
Categoria 45,10 % 13,57 % 12,89 %
Delta 47,10 % 29,57 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 69,15 % 33,61 % -
Rischio
Volatilità 37,97 % 32,21 % -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,68 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -25,36 % -37,39 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 23,01 % 19,84 % -
Sortino 3,92 2,02 -
VAR 95 -7,35 % -6,39 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 1,25 -
TEV 35,10 % 28,46 % -
Information ratio (IR) 1,97 1,18 -
Up Capture Ratio 0,91 1,17 -
Down Capture Ratio -0,39 0,40 -
Indice Omega 1,88 1,54 -
Reattività
Beta 0,79 0,96 -
15,68 21,99 -
Beta bull 0,89 0,95 -
Beta bear 1,70 1,40 -
Asimmetria
Skewness -0,23 0,09 -
Kurtosis 0,46 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR