Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -5,14 % -12,63 % -3,78 % 2,15 % 2,10 % 20,90 % 156,12 % - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta -1,29 % -3,02 % -5,41 % -2,95 % -12,30 % -12,65 % -20,72 % 108,75 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta -1,37 % -4,28 % -8,71 % -6,11 % -10,22 % -10,87 % -7,60 % 121,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,35 % 37,27 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 23,58 % 34,88 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,13 % 36,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,87 % 45,81 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta -3,96 % 28,57 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 19,65 % 31,78 % -
Rischio
Volatilità 34,07 % 32,46 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,50 % -37,63 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 20,80 % 19,98 % -
Sortino 2,35 2,14 -
VAR 95 -6,88 % -6,65 % -
VAR 99 -12,13 % -12,00 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 1,32 -
TEV 33,38 % 28,63 % -
Information ratio (IR) 0,59 1,11 -
Up Capture Ratio 0,62 1,16 -
Down Capture Ratio -0,23 0,46 -
Indice Omega 1,63 1,54 -
Reattività
Beta 0,58 0,96 -
8,11 22,25 -
Beta bull 0,75 0,88 -
Beta bear 1,65 1,43 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,10 -
Kurtosis 0,95 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR