Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,46 % -2,39 % -4,55 % 15,47 % 38,30 % 18,72 % 72,00 % 200,35 % - -
Categoria 1,22 % -0,40 % 4,33 % 18,83 % 33,15 % 13,41 % 35,09 % 38,45 % 86,09 % 120,72 %
Delta 1,24 % -1,99 % -8,88 % -3,36 % 5,15 % 5,31 % 36,91 % 161,90 % - -
Benchmark* 1,39 % -0,30 % 5,70 % 23,18 % 25,14 % 14,77 % 17,67 % 33,38 % 61,90 % 109,98 %
Delta 1,07 % -2,09 % -10,25 % -7,70 % 13,16 % 3,95 % 54,33 % 166,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,35 % 37,27 % - - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 23,82 % 35,02 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,13 % 36,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 74,48 % - -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 40,99 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 60,85 % - -
Rischio
Volatilità 39,31 % - -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -33,05 % - -
Tempo di recupero 101 j - -
DSR 24,37 % - -
Sortino 2,97 - -
VAR 95 -7,34 % -6,36 % -
VAR 99 -12,13 % -12,00 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 - -
TEV 35,83 % - -
Information ratio (IR) 1,70 - -
Up Capture Ratio 1,13 - -
Down Capture Ratio -0,31 - -
Indice Omega 1,71 1,58 -
Reattività
Beta 1,02 - -
16,95 - -
Beta bull 1,67 - -
Beta bear 1,58 - -
Asimmetria
Skewness -0,20 - -
Kurtosis 0,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR