Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,71 % -6,66 % -6,40 % -8,93 % -3,60 % -11,03 % 96,55 % - -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta 0,12 % 0,50 % -4,30 % -11,76 % -14,06 % -24,05 % -42,66 % 40,24 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta -0,28 % -0,68 % -2,16 % -8,77 % -17,18 % -20,00 % -36,46 % 55,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,35 % 37,27 % - - - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 22,27 % 34,89 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,13 % 36,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,37 % 32,42 % -
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -30,95 % 15,69 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -19,17 % 19,43 % -
Rischio
Volatilità 36,51 % 33,87 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -30,98 % -37,63 % -
Tempo di recupero - 196 j -
DSR 24,32 % 21,27 % -
Sortino 0,34 1,39 -
VAR 95 -7,23 % -6,88 % -
VAR 99 -12,13 % -12,00 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,87 -
TEV 33,18 % 29,60 % -
Information ratio (IR) -0,58 0,66 -
Up Capture Ratio 0,60 1,09 -
Down Capture Ratio 0,60 0,58 -
Indice Omega 1,16 1,40 -
Reattività
Beta 0,84 1,01 -
R² 18,05 23,63 -
Beta bull 1,01 0,99 -
Beta bear 1,54 1,49 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,13 -
Kurtosis 0,31 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR