Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,18 % -5,83 % 1,07 % 17,09 % 34,15 % 12,49 % 47,07 % 74,97 % - -
Categoria -3,21 % -3,16 % 0,57 % 10,48 % 20,30 % 9,22 % 25,91 % 45,39 % 24,04 % 55,27 %
Delta -2,97 % -2,67 % 0,51 % 6,60 % 13,85 % 3,27 % 21,16 % 29,58 % - -
Benchmark* -2,90 % -2,56 % 1,21 % 11,67 % 22,69 % 10,27 % 28,24 % 51,90 % 29,94 % 66,17 %
Delta -3,28 % -3,27 % -0,14 % 5,42 % 11,46 % 2,22 % 18,83 % 23,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,14 % 7,24 % - - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 16,23 % -5,92 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 14,05 % -7,11 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,54 % 23,52 % -
Categoria 29,96 % 15,56 % 5,78 %
Delta 27,58 % 7,97 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta 25,29 % 6,21 % -
Rischio
Volatilità 16,60 % 13,57 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,20 % -20,37 % -
Tempo di recupero 66 j 353 j -
DSR 10,86 % 9,23 % -
Sortino 5,11 2,22 -
VAR 95 -2,93 % -2,93 % -
VAR 99 -9,07 % -3,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,34 1,51 -
TEV 10,78 % 9,27 % -
Information ratio (IR) 2,35 0,67 -
Up Capture Ratio 1,16 0,96 -
Down Capture Ratio 0,67 0,74 -
Indice Omega 2,77 1,65 -
Reattività
Beta 0,88 0,78 -
58,82 57,82 -
Beta bull 0,86 0,57 -
Beta bear 0,78 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,92 -
Kurtosis 5,50 3,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR