Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 1,35 % 1,81 % -0,35 % 2,51 % 2,04 % 9,44 % 16,95 % - -
Categoria -0,12 % 1,51 % 1,00 % -0,20 % 6,87 % 3,86 % 12,33 % 30,28 % 37,14 % 59,98 %
Delta 0,03 % -0,16 % 0,81 % -0,15 % -4,36 % -1,82 % -2,89 % -13,34 % - -
Benchmark* 0,17 % 1,49 % 0,18 % -0,19 % 8,52 % 4,87 % 16,39 % 41,93 % 61,17 % 89,72 %
Delta -0,27 % -0,14 % 1,63 % -0,15 % -6,01 % -2,82 % -6,96 % -24,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,83 % 4,03 % 5,22 % - - - - -
Categoria 14,83 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta -9,00 % -1,53 % -8,40 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -13,89 % -4,23 % -10,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,01 % 5,02 % -
Categoria 13,71 % 8,84 % 6,30 %
Delta -5,70 % -3,82 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta -10,77 % -6,89 % -
Rischio
Volatilità 5,23 % 5,42 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -5,52 % -7,30 % -
Tempo di recupero - 274 j -
DSR 3,75 % 3,91 % -
Sortino 1,61 0,52 -
VAR 95 -1,13 % -1,36 % -
VAR 99 -2,73 % -2,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,37 -
TEV 8,94 % 10,42 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,35 0,29 -
Down Capture Ratio 0,28 0,23 -
Indice Omega 1,61 1,17 -
Reattività
Beta 0,33 0,26 -
62,79 38,53 -
Beta bull 0,26 0,25 -
Beta bear 0,47 0,27 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,55 -
Kurtosis 3,72 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR