Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % -0,61 % 1,20 % 8,53 % 4,10 % 8,36 % 10,79 % 8,72 % - -
Categoria 0,71 % -1,05 % 0,51 % 13,10 % 19,85 % 25,08 % 41,99 % 70,07 % 43,02 % 85,57 %
Delta 0,11 % 0,45 % 0,69 % -4,57 % -15,75 % -16,72 % -31,20 % -61,36 % - -
Benchmark* 0,94 % -1,59 % -0,04 % 12,68 % 19,84 % 25,11 % 43,23 % 76,27 % 50,24 % 94,55 %
Delta -0,11 % 0,98 % 1,23 % -4,14 % -15,74 % -16,75 % -32,44 % -67,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,53 % 3,25 % - - - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta -23,54 % -9,98 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -25,63 % -11,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,97 % 2,52 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta -34,68 % -16,98 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -36,44 % -18,58 % -
Rischio
Volatilità 14,64 % 13,08 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -12,48 % -20,83 % -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 9,02 % 9,27 % -
Sortino 1,00 -0,04 -
VAR 95 -3,17 % -3,17 % -
VAR 99 -3,76 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 -0,03 -
TEV 6,49 % 7,23 % -
Information ratio (IR) -5,61 -2,57 -
Up Capture Ratio 0,65 0,65 -
Down Capture Ratio 1,26 0,97 -
Indice Omega 1,19 0,99 -
Reattività
Beta 0,85 0,77 -
82,93 76,16 -
Beta bull 0,85 0,72 -
Beta bear 0,55 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,75 0,10 -
Kurtosis 2,00 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR