Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,84 % 2,01 % 11,81 % 16,91 % 22,07 % 40,15 % 63,43 % - -
Categoria 0,21 % -0,73 % 2,00 % 13,29 % 19,34 % 24,17 % 41,16 % 68,25 % 41,98 % 85,39 %
Delta -0,42 % -0,11 % 0,02 % -1,48 % -2,43 % -2,09 % -1,01 % -4,82 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,76 % 1,85 % 12,77 % 19,03 % 23,95 % 42,17 % 73,79 % 48,84 % 94,15 %
Delta 0,16 % -0,08 % 0,16 % -0,96 % -2,12 % -1,87 % -2,02 % -10,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,90 % 13,05 % - - - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta 0,89 % -0,18 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,20 % -1,30 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,17 % 18,62 % -
Categoria 45,64 % 19,49 % 7,14 %
Delta -0,47 % -0,88 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -2,24 % -2,48 % -
Rischio
Volatilità 15,39 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -10,28 % -16,24 % -
Tempo di recupero 48 j 183 j -
DSR 8,14 % 9,41 % -
Sortino 5,31 1,67 -
VAR 95 -2,71 % -3,00 % -
VAR 99 -4,63 % -5,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,81 1,08 -
TEV 2,75 % 2,46 % -
Information ratio (IR) -0,82 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,95 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 2,29 1,44 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
96,94 97,23 -
Beta bull 0,97 0,96 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,11 -
Kurtosis 0,79 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR