Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,22 % 1,69 % 13,51 % 13,94 % 11,09 % 9,34 % - - -
Categoria 0,03 % 0,50 % 2,76 % 13,96 % 13,90 % 11,92 % 7,45 % 19,72 % 35,72 % 40,71 %
Delta -0,25 % -0,28 % -1,07 % -0,45 % 0,04 % -0,83 % 1,89 % - - -
Benchmark* -0,52 % 0,14 % 2,00 % 13,36 % 14,42 % 12,23 % 8,91 % 32,08 % 54,21 % 56,23 %
Delta 0,29 % 0,08 % -0,31 % 0,15 % -0,48 % -1,13 % 0,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,72 % - - - - - - -
Categoria 0,91 % 7,82 % -24,27 % 23,11 % 12,90 % 27,24 % -17,50 % 20,79 %
Delta 5,81 % - - - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta 1,38 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,84 % - -
Categoria 9,42 % 6,38 % 6,74 %
Delta 3,42 % - -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta 0,48 % - -
Rischio
Volatilità 15,35 % - -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,79 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -15,63 % - -
Tempo di recupero 82 j - -
DSR 11,36 % - -
Sortino 0,87 - -
VAR 95 -2,86 % - -
VAR 99 -9,07 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 - -
TEV 3,15 % - -
Information ratio (IR) 0,15 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,30 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
96,45 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -1,39 - -
Kurtosis 5,94 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR