Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,54 % 1,66 % -2,74 % -0,09 % 3,55 % -0,09 % 13,25 % 31,24 % - -
Categoria 2,17 % 1,13 % -3,61 % -2,37 % -0,51 % -2,37 % 8,69 % 13,52 % 2,55 % 34,74 %
Delta 0,37 % 0,53 % 0,87 % 2,28 % 4,06 % 2,28 % 4,56 % 17,72 % - -
Benchmark* 2,44 % 2,08 % -2,79 % -0,15 % 2,60 % -0,15 % 13,27 % 30,77 % 19,43 % 58,04 %
Delta 0,10 % -0,42 % 0,05 % 0,06 % 0,95 % 0,06 % -0,01 % 0,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,94 % 6,72 % - - - - - -
Categoria 13,27 % 0,56 % 7,58 % -24,35 % 23,38 % 13,42 % 27,08 % -17,97 %
Delta 1,67 % 6,16 % - - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -1,74 % 1,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,77 % - -
Categoria 13,36 % 5,80 % 2,82 %
Delta 3,41 % - -
Benchmark* 18,00 % 10,04 % 6,19 %
Delta -1,23 % - -
Rischio
Volatilità 15,21 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,18 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,83 % 14,36 % 16,05 %
Max drawdown -14,61 % - -
Tempo di recupero 65 j - -
DSR 10,86 % - -
Sortino 1,35 - -
VAR 95 -2,33 % - -
VAR 99 -9,07 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 - -
TEV 3,36 % - -
Information ratio (IR) -0,37 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,46 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
95,53 - -
Beta bull 0,95 - -
Beta bear 0,91 - -
Asimmetria
Skewness -1,36 - -
Kurtosis 6,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR