Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 1,18 % 2,93 % 1,97 % 11,07 % 6,67 % 16,31 % 37,53 % - -
Categoria -0,11 % 1,79 % 3,64 % 1,80 % 8,63 % 5,14 % 13,19 % 21,56 % 9,11 % 37,61 %
Delta 0,09 % -0,61 % -0,71 % 0,16 % 2,44 % 1,53 % 3,12 % 15,98 % - -
Benchmark* 0,10 % 1,45 % 2,71 % 0,86 % 11,04 % 6,26 % 16,01 % 37,50 % 25,30 % 56,82 %
Delta -0,12 % -0,27 % 0,22 % 1,11 % 0,03 % 0,41 % 0,30 % 0,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,94 % 6,72 % - - - - - -
Categoria 13,35 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta 1,59 % 6,18 % - - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -1,74 % 1,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,25 % 10,58 % -
Categoria 14,41 % 6,12 % 1,04 %
Delta 3,84 % 4,45 % -
Benchmark* 18,15 % 10,30 % 4,21 %
Delta 0,10 % 0,28 % -
Rischio
Volatilità 14,04 % 14,37 % -
Volatilità Categoria 12,93 % 12,66 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 14,30 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -9,12 % -15,63 % -
Tempo di recupero 45 j 82 j -
DSR 8,45 % 9,92 % -
Sortino 1,92 0,76 -
VAR 95 -2,87 % -2,87 % -
VAR 99 -4,42 % -4,42 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,53 -
TEV 3,12 % 3,05 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,09 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,94 -
Indice Omega 1,57 1,23 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
95,26 95,72 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,45 -
Kurtosis -0,22 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR