Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,74 % -0,04 % 4,64 % 2,27 % 4,07 % 8,36 % 22,71 % - -
Categoria -0,71 % -1,36 % 0,10 % 7,80 % 8,26 % 11,06 % 18,35 % 54,97 % 62,85 % 152,75 %
Delta 0,49 % 0,62 % -0,14 % -3,16 % -5,99 % -6,98 % -9,99 % -32,26 % - -
Benchmark* -0,71 % -1,53 % -0,11 % 8,33 % 9,58 % 12,40 % 20,64 % 66,84 % 83,50 % 196,68 %
Delta 0,48 % 0,79 % 0,07 % -3,69 % -7,32 % -8,33 % -12,28 % -44,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,86 % 22,04 % - - - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,37 % 30,58 % -1,87 %
Delta -7,54 % -4,76 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -8,58 % -10,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,96 % 6,85 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta -11,02 % -8,75 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -13,80 % -11,50 % -
Rischio
Volatilità 5,89 % 9,55 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -3,53 % -17,06 % -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 3,54 % 7,40 % -
Sortino 2,54 0,53 -
VAR 95 -1,18 % -1,70 % -
VAR 99 -1,86 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,41 -
TEV 8,19 % 7,99 % -
Information ratio (IR) -1,68 -1,44 -
Up Capture Ratio 0,45 0,47 -
Down Capture Ratio 0,39 0,50 -
Indice Omega 1,67 1,21 -
Reattività
Beta 0,35 0,56 -
39,35 76,48 -
Beta bull 0,19 0,50 -
Beta bear 0,34 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -2,06 -
Kurtosis -0,24 12,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR