Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -1,46 % -2,09 % 0,93 % 12,43 % 15,83 % 23,01 % 52,98 % - -
Categoria -0,10 % -1,46 % -2,46 % 0,31 % 9,58 % 10,14 % 13,81 % 40,22 % 36,21 % 94,15 %
Delta 0,27 % -0,01 % 0,38 % 0,63 % 2,85 % 5,70 % 9,20 % 12,76 % - -
Benchmark* -0,19 % -1,07 % -1,51 % 1,71 % 12,44 % 13,77 % 18,58 % 59,26 % 73,33 % 159,53 %
Delta 0,36 % -0,39 % -0,58 % -0,77 % 0,00 % 2,06 % 4,43 % -6,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 20,75 % - - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,13 % -16,08 % 22,96 % 8,59 % 25,65 % -7,66 %
Delta -2,00 % 4,29 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,34 % -5,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,97 % 16,11 % -
Categoria 16,85 % 12,64 % 6,57 %
Delta 9,12 % 3,47 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 4,95 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 10,59 % 13,15 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -7,95 % -19,48 % -
Tempo di recupero 50 j 383 j -
DSR 5,37 % 9,13 % -
Sortino 4,46 1,45 -
VAR 95 -1,76 % -2,70 % -
VAR 99 -2,77 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,26 1,01 -
TEV 4,59 % 3,96 % -
Information ratio (IR) 1,08 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,02 0,97 -
Down Capture Ratio 0,85 1,00 -
Indice Omega 2,07 1,45 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
81,66 91,12 -
Beta bull 0,98 0,99 -
Beta bear 0,71 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,99 -
Kurtosis -0,56 4,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR