Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 5,18 % 4,71 % -4,36 % 16,68 % 48,68 % 83,30 % 26,34 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 0,42 % 1,17 % -0,27 % -2,49 % 9,25 % 27,84 % 39,80 % -28,25 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 0,95 % 1,15 % -0,73 % -6,17 % 12,21 % 29,72 % 51,41 % -16,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % -2,26 % - - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -30,48 % -4,68 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,52 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,88 % 6,30 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 26,44 % -6,32 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 37,43 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 30,38 % 32,08 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -18,85 % -43,44 % -
Tempo di recupero - 862 j -
DSR 17,27 % 23,22 % -
Sortino 3,53 0,15 -
VAR 95 -5,95 % -6,82 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,11 -
TEV 33,28 % 29,13 % -
Information ratio (IR) 1,12 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,71 0,84 -
Down Capture Ratio -0,31 0,77 -
Indice Omega 1,87 1,10 -
Reattività
Beta 0,19 0,85 -
1,19 18,05 -
Beta bull 0,52 0,57 -
Beta bear -0,16 1,19 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,69 -
Kurtosis -0,24 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR