Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,75 % 4,92 % 10,27 % 0,90 % 8,02 % 51,99 % 71,86 % 29,99 % - -
Categoria -0,09 % -0,07 % 6,95 % 0,39 % 2,96 % 22,78 % 40,22 % 56,99 % 86,85 % 129,41 %
Delta 2,84 % 5,00 % 3,32 % 0,51 % 5,06 % 29,20 % 31,64 % -27,00 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,80 % 8,48 % 4,24 % 0,93 % 21,18 % 29,54 % 44,27 % 51,35 % 118,46 %
Delta 3,35 % 5,73 % 1,79 % -3,34 % 7,09 % 30,81 % 42,32 % -14,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % -2,26 % - - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -30,23 % -4,65 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,52 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,88 % 6,30 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta 26,63 % -6,25 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 37,43 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 30,38 % 32,08 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -18,85 % -43,44 % -
Tempo di recupero - 862 j -
DSR 17,27 % 23,22 % -
Sortino 3,53 0,15 -
VAR 95 -5,95 % -6,82 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,11 -
TEV 33,28 % 29,13 % -
Information ratio (IR) 1,12 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,71 0,84 -
Down Capture Ratio -0,31 0,77 -
Indice Omega 1,87 1,10 -
Reattività
Beta 0,19 0,85 -
1,19 18,05 -
Beta bull 0,52 0,57 -
Beta bear -0,16 1,19 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,69 -
Kurtosis -0,24 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR