Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -3,26 % -11,10 % -7,12 % 35,63 % 36,69 % 71,11 % 37,74 % - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta -0,61 % -1,15 % -3,88 % -6,29 % 21,19 % 21,94 % 29,50 % -9,62 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta -0,70 % -2,41 % -7,18 % -9,46 % 23,27 % 23,71 % 42,62 % 3,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % -2,26 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -30,07 % -4,64 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,52 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 94,14 % 20,23 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 39,30 % 2,99 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 62,92 % 6,20 % -
Rischio
Volatilità 31,54 % 31,92 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,24 % -43,44 % -
Tempo di recupero 43 j 862 j -
DSR 17,31 % 22,49 % -
Sortino 5,33 0,77 -
VAR 95 -6,06 % -6,51 % -
VAR 99 -7,18 % -8,28 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,92 0,54 -
TEV 33,38 % 28,79 % -
Information ratio (IR) 1,89 0,22 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio -0,42 0,67 -
Indice Omega 2,11 1,23 -
Reattività
Beta 0,28 0,87 -
2,24 19,09 -
Beta bull 0,41 0,57 -
Beta bear 0,28 1,35 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,71 -
Kurtosis -0,67 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR