Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,64 % -2,90 % -7,30 % -6,03 % -6,37 % -8,33 % -9,03 % - - -
Categoria -2,54 % -2,85 % -5,76 % -2,08 % -2,06 % -4,32 % -1,20 % 22,31 % 8,24 % 68,85 %
Delta -0,10 % -0,05 % -1,54 % -3,95 % -4,31 % -4,01 % -7,83 % - - -
Benchmark* -2,54 % -2,75 % -6,41 % 1,47 % 3,61 % -1,12 % -0,93 % 21,14 % 26,35 % 80,04 %
Delta -0,10 % -0,15 % -0,90 % -7,50 % -9,99 % -7,21 % -8,10 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,82 % 3,99 % - - - - - -
Categoria 9,09 % 6,06 % 10,01 % -24,68 % 25,85 % 24,29 % 28,34 % -9,88 %
Delta -8,27 % -2,07 % - - - - - -
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta -5,86 % 5,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,14 % - -
Categoria 4,23 % 7,09 % 3,76 %
Delta -10,37 % - -
Benchmark* 1,51 % 6,53 % 7,07 %
Delta -7,65 % - -
Rischio
Volatilità 16,61 % - -
Volatilità Categoria 14,42 % 13,67 % 15,61 %
Volatilità Benchmark 19,61 % 16,41 % 17,02 %
Max drawdown -20,08 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,91 % - -
Sortino -0,64 - -
VAR 95 -3,33 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 - -
TEV 6,73 % - -
Information ratio (IR) -1,14 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
89,16 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness -0,63 - -
Kurtosis 1,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR