Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 1,17 % 2,61 % -5,60 % -12,08 % -5,50 % 5,73 % 12,96 % - -
Categoria 0,78 % 3,10 % 6,40 % 3,69 % 4,11 % 7,08 % 27,77 % 27,24 % -7,40 % 23,04 %
Delta -1,34 % -1,93 % -3,79 % -9,29 % -16,19 % -12,58 % -22,04 % -14,28 % - -
Benchmark* -0,27 % 1,14 % 2,27 % -4,08 % -9,80 % -2,92 % 7,89 % 27,41 % -11,65 % 3,82 %
Delta -0,29 % 0,03 % 0,34 % -1,52 % -2,28 % -2,57 % -2,16 % -14,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,36 % 17,75 % - - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,28 % 0,86 % - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,38 % -9,27 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,61 % 3,78 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta -21,89 % -2,96 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -3,66 % -3,67 % -
Rischio
Volatilità 17,10 % 23,27 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -19,82 % -27,33 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 11,45 % 14,76 % -
Sortino 0,32 0,05 -
VAR 95 -4,45 % -5,23 % -
VAR 99 -5,95 % -6,95 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,03 -
TEV 5,28 % 4,96 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,74 -
Up Capture Ratio 1,05 0,97 -
Down Capture Ratio 1,14 1,02 -
Indice Omega 1,14 1,07 -
Reattività
Beta 1,08 0,97 -
91,02 95,54 -
Beta bull 1,14 0,96 -
Beta bear 1,04 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,03 1,02 -
Kurtosis 0,14 5,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR