Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,15 % 1,62 % 2,83 % 3,37 % 4,29 % 5,55 % 14,94 % - -
Categoria 0,00 % -0,04 % 0,10 % 0,81 % 1,10 % 1,39 % 2,30 % 9,70 % 10,27 % 9,02 %
Delta 0,00 % 0,19 % 1,52 % 2,02 % 2,28 % 2,90 % 3,25 % 5,24 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,50 % 0,99 % 1,06 % 1,98 % 9,01 % 10,29 % 8,59 %
Delta 0,00 % 0,11 % 1,45 % 2,32 % 2,38 % 3,23 % 3,58 % 5,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,88 % 10,21 % - - - - - -
Categoria 2,05 % 4,20 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -2,94 % 6,01 % - - - - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,09 % 6,50 % - - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,87 % 4,52 % -
Categoria 2,37 % 3,18 % 1,97 %
Delta 0,50 % 1,35 % -
Benchmark* 1,97 % 2,93 % 1,96 %
Delta 0,90 % 1,59 % -
Rischio
Volatilità 3,21 % 4,06 % -
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown -2,12 % -4,34 % -
Tempo di recupero 187 j 427 j -
DSR 2,27 % 2,95 % -
Sortino 0,40 0,54 -
VAR 95 -0,66 % -0,85 % -
VAR 99 -1,04 % -1,83 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,39 -
TEV 3,21 % 4,05 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,39 -
Up Capture Ratio 1,44 1,55 -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 66,87 2,99 -
1,17 0,71 -
Beta bull 66,87 2,99 -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,64 -
Kurtosis -0,03 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester