Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 0,57 % -2,11 % 4,83 % 24,91 % 39,80 % 48,31 % 86,72 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 0,12 % -3,44 % -7,10 % 6,69 % 17,48 % 18,97 % 4,82 % 32,12 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 0,65 % -3,46 % -7,56 % 3,01 % 20,44 % 20,85 % 16,43 % 43,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,09 % 32,31 % - - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -28,27 % 29,89 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,31 % 31,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,92 % 24,50 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 9,48 % 11,87 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 20,47 % 15,75 % -
Rischio
Volatilità 21,71 % 20,18 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -10,06 % -22,80 % -
Tempo di recupero 31 j 443 j -
DSR 13,42 % 13,94 % -
Sortino 3,27 1,55 -
VAR 95 -4,63 % -3,62 % -
VAR 99 -6,26 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 1,07 -
TEV 31,26 % 22,46 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,70 -
Up Capture Ratio 0,09 0,46 -
Down Capture Ratio -0,92 -0,04 -
Indice Omega 1,80 1,47 -
Reattività
Beta -0,35 0,31 -
7,56 6,00 -
Beta bull 0,21 0,38 -
Beta bear -0,67 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,83 -
Kurtosis -0,32 3,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR