Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 0,53 % -1,47 % -1,03 % 31,50 % 31,97 % 38,24 % 86,17 % - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta -1,48 % 2,65 % 5,75 % -0,21 % 17,06 % 17,22 % -3,38 % 38,80 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta -1,56 % 1,39 % 2,45 % -3,37 % 19,14 % 19,00 % 9,75 % 51,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,09 % 32,31 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -27,86 % 29,92 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,31 % 31,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,85 % 24,56 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta -16,99 % 7,33 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 6,63 % 10,54 % -
Rischio
Volatilità 20,32 % 19,81 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -10,06 % -22,80 % -
Tempo di recupero 31 j 443 j -
DSR 12,57 % 13,67 % -
Sortino 2,85 1,58 -
VAR 95 -4,07 % -3,40 % -
VAR 99 -6,26 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 1,09 -
TEV 29,51 % 21,61 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,49 -
Up Capture Ratio 0,02 0,47 -
Down Capture Ratio -0,97 0,03 -
Indice Omega 1,72 1,44 -
Reattività
Beta -0,33 0,35 -
7,25 8,17 -
Beta bull 0,16 0,35 -
Beta bear -0,41 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,82 -
Kurtosis 0,02 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR