Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 3,22 % 2,14 % 13,39 % 10,59 % 8,08 % 24,84 % - - -
Categoria 0,41 % 2,92 % 3,70 % 12,79 % 5,48 % 3,01 % 17,76 % -12,51 % -12,70 % 20,00 %
Delta -0,68 % 0,31 % -1,56 % 0,60 % 5,11 % 5,08 % 7,08 % - - -
Benchmark* 0,72 % 3,32 % 3,78 % 20,39 % 9,50 % 6,35 % 18,95 % 19,47 % 19,96 % 52,24 %
Delta -0,99 % -0,10 % -1,64 % -6,99 % 1,09 % 1,73 % 5,89 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,78 % - - - - - - -
Categoria 16,49 % -17,86 % -20,07 % -2,50 % 27,86 % 30,14 % -14,54 % 29,50 %
Delta 1,29 % - - - - - - -
Benchmark* 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 %
Delta -12,52 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,00 % - -
Categoria 12,30 % -6,26 % -2,53 %
Delta 8,70 % - -
Benchmark* 15,34 % 3,92 % 3,68 %
Delta 5,66 % - -
Rischio
Volatilità 25,54 % - -
Volatilità Categoria 24,10 % 21,35 % 20,42 %
Volatilità Benchmark 23,23 % 21,07 % 20,43 %
Max drawdown -20,45 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,44 % - -
Sortino 1,25 - -
VAR 95 -4,04 % - -
VAR 99 -9,31 % - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 - -
TEV 12,19 % - -
Information ratio (IR) 0,46 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,86 - -
Indice Omega 1,37 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
77,31 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness 1,22 - -
Kurtosis 6,08 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR