Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % -2,61 % -3,93 % -0,54 % 1,46 % 0,30 % 6,65 % - - -
Categoria -0,06 % -3,50 % -4,54 % 1,25 % 6,13 % 5,42 % 20,42 % 26,96 % -13,44 % 19,80 %
Delta -0,92 % 0,88 % 0,61 % -1,79 % -4,66 % -5,12 % -13,77 % - - -
Benchmark* -0,14 % -4,06 % -1,48 % 9,63 % 18,54 % 17,37 % 33,88 % 71,36 % 31,66 % 72,82 %
Delta -0,84 % 1,44 % -2,45 % -10,17 % -17,08 % -17,07 % -27,24 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,06 % 17,78 % - - - - - -
Categoria 16,14 % 16,44 % -17,79 % -19,77 % -2,52 % 27,13 % 30,25 % -14,37 %
Delta -1,08 % 1,35 % - - - - - -
Benchmark* 18,86 % 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 %
Delta -3,80 % -12,52 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,88 % - -
Categoria 28,22 % 10,75 % -2,35 %
Delta -14,34 % - -
Benchmark* 44,78 % 22,46 % 6,26 %
Delta -30,90 % - -
Rischio
Volatilità 13,95 % - -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,09 % 19,60 %
Volatilità Benchmark 14,96 % 19,12 % 19,90 %
Max drawdown -12,42 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,92 % - -
Sortino 1,34 - -
VAR 95 -3,96 % - -
VAR 99 -4,35 % - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 - -
TEV 9,40 % - -
Information ratio (IR) -3,29 - -
Up Capture Ratio 0,59 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,35 - -
Reattività
Beta 0,74 - -
62,52 - -
Beta bull 0,61 - -
Beta bear 1,21 - -
Asimmetria
Skewness -0,08 - -
Kurtosis 0,09 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR