Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,52 % -0,51 % -2,33 % -3,26 % -9,52 % -3,26 % 1,25 % - - -
Categoria 1,75 % -0,39 % -1,56 % 0,13 % -3,77 % 0,13 % 11,28 % 11,11 % -18,51 % 24,45 %
Delta -0,23 % -0,12 % -0,77 % -3,38 % -5,76 % -3,38 % -10,04 % - - -
Benchmark* 2,57 % -0,77 % 0,15 % 4,05 % 3,11 % 4,05 % 22,14 % 47,69 % 13,71 % 65,81 %
Delta -1,05 % 0,26 % -2,49 % -7,31 % -12,63 % -7,31 % -20,89 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,06 % 17,78 % - - - - - -
Categoria 16,14 % 16,44 % -17,79 % -19,77 % -2,52 % 27,13 % 30,25 % -14,37 %
Delta -1,08 % 1,35 % - - - - - -
Benchmark* 18,86 % 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 %
Delta -3,80 % -12,52 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,10 % - -
Categoria 14,13 % 4,99 % -3,25 %
Delta -11,03 % - -
Benchmark* 22,47 % 16,41 % 3,87 %
Delta -19,37 % - -
Rischio
Volatilità 17,41 % - -
Volatilità Categoria 16,58 % 19,20 % 19,58 %
Volatilità Benchmark 18,36 % 18,82 % 19,75 %
Max drawdown -19,75 % - -
Tempo di recupero 173 j - -
DSR 13,24 % - -
Sortino 0,08 - -
VAR 95 -3,99 % - -
VAR 99 -9,31 % - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 - -
TEV 9,48 % - -
Information ratio (IR) -2,04 - -
Up Capture Ratio 0,67 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
74,11 - -
Beta bull 0,61 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -1,05 - -
Kurtosis 3,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR