Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,41 % -6,96 % 4,82 % 7,59 % 38,55 % 42,67 % 109,61 % - -
Categoria 0,87 % -1,44 % -5,51 % 1,17 % 3,71 % 19,92 % 19,91 % 67,62 % 37,01 % 96,45 %
Delta -0,48 % 1,03 % -1,45 % 3,65 % 3,88 % 18,63 % 22,76 % 42,00 % - -
Benchmark* 1,37 % -0,74 % -5,47 % 2,23 % 3,50 % 20,47 % 19,44 % 73,29 % 44,62 % 106,41 %
Delta -0,98 % 0,33 % -1,49 % 2,58 % 4,09 % 18,08 % 23,24 % 36,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,52 % 11,96 % - - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 4,38 % -1,24 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 2,42 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,04 % 29,92 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 33,37 % 10,16 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 32,43 % 8,66 % -
Rischio
Volatilità 20,99 % 16,51 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -18,62 % -20,93 % -
Tempo di recupero - 425 j -
DSR 10,77 % 9,78 % -
Sortino 5,94 2,77 -
VAR 95 -3,85 % -2,97 % -
VAR 99 -6,45 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,05 1,64 -
TEV 7,47 % 7,67 % -
Information ratio (IR) 4,34 1,13 -
Up Capture Ratio 1,37 1,07 -
Down Capture Ratio 1,00 0,88 -
Indice Omega 2,52 1,75 -
Reattività
Beta 1,23 1,00 -
R² 90,44 78,43 -
Beta bull 1,27 1,04 -
Beta bear 1,29 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,15 -
Kurtosis 0,47 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR