Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -3,03 % 0,44 % 1,42 % 7,16 % 17,44 % 32,00 % 45,48 % - -
Categoria -0,16 % -0,19 % 3,37 % 2,21 % 6,68 % 22,65 % 40,22 % 55,17 % 85,01 % 130,20 %
Delta -0,27 % -2,84 % -2,93 % -0,79 % 0,48 % -5,22 % -8,22 % -9,69 % - -
Benchmark* -0,76 % -1,23 % 1,59 % 6,57 % 7,33 % 20,40 % 29,49 % 41,33 % 49,79 % 119,07 %
Delta 0,33 % -1,79 % -1,15 % -5,15 % -0,17 % -2,96 % 2,51 % 4,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,27 % 0,66 % - - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -6,66 % -1,74 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,05 % 0,15 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,42 % 14,32 % -
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -6,77 % -1,89 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 3,88 % 1,33 % -
Rischio
Volatilità 20,64 % 18,91 % -
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -16,64 % -23,54 % -
Tempo di recupero 179 j 496 j -
DSR 12,93 % 13,45 % -
Sortino 2,43 0,85 -
VAR 95 -2,52 % -3,73 % -
VAR 99 -7,80 % -7,80 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,61 -
TEV 7,46 % 7,11 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,19 -
Up Capture Ratio 1,07 1,11 -
Down Capture Ratio 1,01 1,09 -
Indice Omega 1,72 1,28 -
Reattività
Beta 1,05 1,08 -
87,10 86,36 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 1,08 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,70 -
Kurtosis 1,26 2,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR