Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,90 % 4,92 % 1,08 % 1,35 % 18,27 % 36,16 % 48,69 % - -
Categoria 0,47 % 3,62 % 5,53 % -2,13 % 6,47 % 21,41 % 43,39 % 55,33 % 82,57 % 121,73 %
Delta -0,54 % -1,71 % -0,61 % 3,20 % -5,12 % -3,13 % -7,23 % -6,64 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,27 % 0,66 % - - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -6,91 % -1,76 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,05 % 0,15 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,59 % 9,65 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -8,85 % -2,98 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 2,14 % 0,90 % -
Rischio
Volatilità 19,53 % 18,71 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -16,64 % -23,54 % -
Tempo di recupero - 496 j -
DSR 12,91 % 13,70 % -
Sortino 1,98 0,49 -
VAR 95 -2,52 % -3,73 % -
VAR 99 -7,80 % -7,80 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,36 -
TEV 7,57 % 7,08 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,13 -
Up Capture Ratio 1,05 1,11 -
Down Capture Ratio 0,99 1,11 -
Indice Omega 1,62 1,18 -
Reattività
Beta 1,04 1,09 -
85,09 86,22 -
Beta bull 1,04 0,97 -
Beta bear 1,11 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,77 -
Kurtosis 1,54 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR