Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,29 % 0,56 % 1,58 % 0,46 % 0,56 % 1,45 % 12,57 % - -
Categoria -0,18 % -0,18 % 0,95 % 2,17 % 1,61 % 1,91 % 3,83 % 12,98 % 3,57 % 12,98 %
Delta -0,01 % -0,11 % -0,39 % -0,59 % -1,16 % -1,35 % -2,37 % -0,41 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,45 % 0,91 % 1,27 % 1,38 % 1,78 % 3,03 % 5,24 % -7,17 % 4,19 %
Delta 0,21 % 0,16 % -0,35 % 0,31 % -0,92 % -1,22 % -1,57 % 7,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,03 % 2,90 % - - - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,24 % -2,20 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,74 % -1,55 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,78 % 3,87 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,17 % -0,11 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,13 % 2,41 % -
Rischio
Volatilità 2,52 % 3,09 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,68 % -2,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,95 % 2,08 % -
Sortino -0,09 0,45 -
VAR 95 -0,62 % -0,64 % -
VAR 99 -1,20 % -1,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,30 -
TEV 3,49 % 4,43 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,54 -
Up Capture Ratio 0,35 0,48 -
Down Capture Ratio 0,28 0,27 -
Indice Omega 1,00 1,12 -
Reattività
Beta 0,30 0,35 -
20,13 44,43 -
Beta bull 0,32 0,48 -
Beta bear 0,13 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,89 0,19 -
Kurtosis 1,83 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index