Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,16 % 0,33 % 0,78 % 0,62 % 1,62 % 8,02 % 7,13 % 4,84 %
Categoria 0,02 % 0,25 % 0,43 % 0,37 % 1,32 % 1,07 % 2,19 % 9,75 % 9,83 % 8,57 %
Delta -0,01 % -0,19 % -0,27 % -0,03 % -0,54 % -0,45 % -0,57 % -1,73 % -2,70 % -3,73 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,78 % 1,97 % 9,19 % 9,90 % 8,22 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,01 % -0,15 % -0,20 % -0,16 % -0,35 % -1,17 % -2,77 % -3,38 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,96 % 3,36 % 2,59 % -0,98 % -0,95 % -0,71 % -0,66 % -0,81 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,07 % -0,86 % -0,50 % -0,49 % -0,36 % -0,31 % -0,37 % -0,35 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,25 % -0,35 % -0,66 % -0,97 % -0,37 % -0,15 % -0,17 % -0,36 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % 2,61 % 1,35 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,80 %
Delta -0,31 % -0,46 % -0,45 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -0,39 % -0,39 % -0,52 %
Rischio
Volatilità 0,13 % 0,18 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,05 % -0,05 % -1,77 %
Tempo di recupero 13 j 13 j 877 j
DSR 0,12 % 0,13 % 0,17 %
Sortino -3,25 -2,98 -3,11
VAR 95 0,00 % 0,02 % -0,05 %
VAR 99 -0,03 % -0,02 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,00 -2,18 -1,75
TEV 0,13 % 0,15 % 0,18 %
Information ratio (IR) -2,95 -2,62 -2,82
Up Capture Ratio 0,81 0,87 0,83
Down Capture Ratio - - 2,16
Indice Omega 0,34 0,40 0,33
Reattività
Beta 1,70 0,96 1,06
1,88 33,42 63,69
Beta bull 1,70 0,96 1,13
Beta bear - - -2,06
Asimmetria
Skewness -0,08 0,22 -0,16
Kurtosis 2,73 0,86 0,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester