Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,50 % 6,90 % 13,19 % 7,52 % 12,59 % 4,01 % - - -
Categoria 0,21 % 1,32 % 0,49 % 5,59 % 6,84 % 2,75 % 4,25 % 34,95 % 40,71 % 90,34 %
Delta -0,49 % -0,82 % 6,41 % 7,59 % 0,68 % 9,84 % -0,24 % - - -
Benchmark* 0,47 % 1,83 % 0,97 % 5,33 % 7,70 % 2,78 % 5,20 % 55,08 % 80,30 % 155,44 %
Delta -0,75 % -1,34 % 5,93 % 7,85 % -0,18 % 9,80 % -1,20 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,69 % 4,19 % - - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -9,31 % -12,27 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,75 % -22,03 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,34 % - -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta -6,74 % - -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -7,62 % - -
Rischio
Volatilità 13,89 % - -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -16,25 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,04 % - -
Sortino -0,50 - -
VAR 95 -2,50 % - -
VAR 99 -8,34 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 - -
TEV 10,50 % - -
Information ratio (IR) -0,73 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,64 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 0,66 - -
58,46 - -
Beta bull 0,71 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness -1,32 - -
Kurtosis 5,55 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR