Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,71 % 4,16 % 9,99 % 16,50 % 23,00 % 11,28 % 10,64 % - - -
Categoria 0,92 % 2,50 % 10,79 % 16,12 % 30,26 % 10,84 % 32,44 % 31,81 % 84,50 % 97,51 %
Delta 0,79 % 1,66 % -0,80 % 0,38 % -7,26 % 0,44 % -21,79 % - - -
Benchmark* 0,74 % 2,18 % 9,36 % 15,62 % 21,50 % 10,42 % 17,24 % 27,46 % 56,83 % 90,40 %
Delta 0,97 % 1,97 % 0,63 % 0,88 % 1,50 % 0,85 % -6,59 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 9,97 % - - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -21,09 % 7,84 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,50 % 9,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % - -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -21,09 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -7,50 % - -
Rischio
Volatilità 15,26 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -15,83 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,31 % - -
Sortino 0,12 - -
VAR 95 -3,31 % - -
VAR 99 -8,60 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 - -
TEV 15,63 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 0,28 - -
Down Capture Ratio 0,16 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,48 - -
22,29 - -
Beta bull 0,16 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,62 - -
Kurtosis 4,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR