Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,29 % 0,09 % 14,75 % 14,20 % 44,54 % 53,76 % 49,36 % - -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta 0,54 % 0,72 % 2,41 % 9,55 % 14,18 % 25,47 % 29,31 % -7,85 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -0,83 % -0,65 % 0,49 % 9,81 % 13,07 % 27,78 % 32,61 % 7,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 9,97 % - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -23,62 % 7,20 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,50 % 9,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 53,11 % 13,74 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 24,51 % -1,98 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 32,49 % 2,25 % -
Rischio
Volatilità 19,38 % 16,47 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -14,06 % -15,83 % -
Tempo di recupero 105 j 319 j -
DSR 9,80 % 10,60 % -
Sortino 5,21 1,03 -
VAR 95 -3,38 % -3,20 % -
VAR 99 -5,40 % -5,40 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,63 0,66 -
TEV 29,07 % 21,33 % -
Information ratio (IR) 1,12 0,11 -
Up Capture Ratio 0,23 0,23 -
Down Capture Ratio -0,67 -0,08 -
Indice Omega 2,17 1,30 -
Reattività
Beta -0,17 0,15 -
R² 2,67 2,16 -
Beta bull 0,23 0,25 -
Beta bear -0,58 0,25 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,10 -
Kurtosis 1,40 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR