Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % -5,66 % -6,62 % 7,74 % 4,28 % 35,36 % 39,60 % 42,04 % - -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta 1,68 % -1,87 % -1,78 % 10,30 % 9,53 % 20,92 % 18,43 % -12,34 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta 0,90 % -6,23 % -8,06 % 6,60 % 1,21 % 17,35 % 12,91 % -0,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 9,97 % - - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -23,75 % 7,21 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,50 % 9,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,26 % 14,50 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 25,37 % -2,91 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 25,20 % 1,35 % -
Rischio
Volatilità 19,49 % 16,34 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -14,06 % -15,83 % -
Tempo di recupero 105 j 319 j -
DSR 9,91 % 10,50 % -
Sortino 4,66 1,12 -
VAR 95 -3,38 % -3,20 % -
VAR 99 -5,40 % -5,40 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 0,72 -
TEV 29,11 % 21,13 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,06 -
Up Capture Ratio 0,19 0,22 -
Down Capture Ratio -0,66 -0,10 -
Indice Omega 2,03 1,31 -
Reattività
Beta -0,16 0,15 -
R² 2,42 2,17 -
Beta bull 0,29 0,28 -
Beta bear -0,55 0,25 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,10 -
Kurtosis 1,36 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR