Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -1,25 % -8,24 % -4,29 % 23,86 % 22,67 % 29,05 % - - -
Categoria -0,34 % -0,55 % -3,63 % 5,09 % 19,91 % 18,06 % 44,41 % 49,63 % 80,23 % 112,47 %
Delta 0,29 % -0,71 % -4,61 % -9,38 % 3,95 % 4,61 % -15,36 % - - -
Benchmark* -1,50 % -0,17 % 1,02 % 11,73 % 16,52 % 15,41 % 31,71 % 37,73 % 52,12 % 102,88 %
Delta 1,45 % -1,08 % -9,27 % -16,02 % 7,34 % 7,26 % -2,66 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 9,97 % - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,05 % 7,58 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,50 % 9,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,59 % - -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -10,39 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 13,37 % - -
Rischio
Volatilità 18,60 % - -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -8,10 % - -
Tempo di recupero 125 j - -
DSR 9,96 % - -
Sortino 4,28 - -
VAR 95 -3,70 % - -
VAR 99 -5,40 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 - -
TEV 27,19 % - -
Information ratio (IR) 0,49 - -
Up Capture Ratio 0,19 - -
Down Capture Ratio -0,78 - -
Indice Omega 2,07 - -
Reattività
Beta -0,21 - -
3,56 - -
Beta bull 0,33 - -
Beta bear -0,55 - -
Asimmetria
Skewness 0,49 - -
Kurtosis 2,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR