Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,19 % 0,32 % -3,44 % -2,32 % 1,23 % -1,79 % 11,45 % - - -
Categoria 1,17 % -0,30 % -4,34 % -2,82 % -0,11 % -2,58 % 8,02 % 29,80 % 31,14 % 84,39 %
Delta 1,03 % 0,62 % 0,90 % 0,50 % 1,33 % 0,79 % 3,43 % - - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta 0,04 % -0,04 % -0,06 % -0,31 % -0,31 % -0,33 % -0,39 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,54 % 25,25 % - - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,94 % 8,78 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,52 % -0,97 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,76 % - -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 0,24 % - -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -0,25 % - -
Rischio
Volatilità 16,05 % - -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -17,18 % - -
Tempo di recupero 161 j - -
DSR 12,97 % - -
Sortino 0,36 - -
VAR 95 -2,43 % - -
VAR 99 -10,42 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 - -
TEV 0,43 % - -
Information ratio (IR) -0,58 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,94 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -2,12 - -
Kurtosis 9,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR