Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % -0,08 % 1,03 % 3,11 % 7,59 % 7,46 % 11,41 % - - -
Categoria 0,71 % -1,24 % -1,01 % 0,63 % 4,13 % 2,32 % 3,72 % 13,20 % 46,14 % 67,61 %
Delta 0,43 % 1,16 % 2,03 % 2,49 % 3,46 % 5,14 % 7,69 % - - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta 0,60 % 1,14 % 4,06 % 2,11 % 1,39 % 3,34 % 4,65 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,21 % - - - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,32 % - - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,94 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,27 % - -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 6,28 % - -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta 1,53 % - -
Rischio
Volatilità 11,86 % - -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -10,82 % - -
Tempo di recupero 164 j - -
DSR 8,34 % - -
Sortino 0,91 - -
VAR 95 -2,44 % - -
VAR 99 -5,25 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 - -
TEV 9,06 % - -
Information ratio (IR) 0,17 - -
Up Capture Ratio 0,66 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 1,26 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
58,40 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,57 - -
Kurtosis 1,13 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR